enjeu 1

Réussir notr

e 

contrat 2004

-2007

avec le STIF

Prouvons l’ex

emplarité

de notre servic

e 

et notre per

formance 

économique 

!

22  

23

…au  travers  de  la  réussite  des  contrats 
d’objectifs  des  départements  et des  unités  de
l’entreprise, qui  déclinent concrètement le
contrat signé avec le STIF…

ASSURER LE SERVICE
PROMIS AUX VOYAGEURS

Nous  réalisons  le  volume  d’offre  annoncé
et respectons les objectifs de continuité et
de qualité.

DÉGAGER LE RÉSULTAT 
FINANCIER  FIXÉ  EN  OBJECTIF
DU PLAN D’ENTREPRISE

Pour cela nous développons nos recettes, et
nous  maîtrisons  l’évolution  de  nos  coûts 
de production.
L’augmentation de nos recettes passe par la
qualité  de  notre  service, la  réduction  active

de  la  fraude  et  la  conquête de  nouveaux
clients. Elle  passe  également  par  le  déve-
loppement de notre potentiel commercial
hors transport (publicités, commerces...).
La maîtrise des coûts, donc des charges, passe
d’abord  par  des  progrès  de  productivité,
ainsi que par l’optimisation de nos achats
et de notre logistique. Ceci permet des éco-
nomies  et  des  redéploiements  de  moyens,
affectables aux objectifs prioritaires.

POUR PROMOUVOIR 
LE SERVICE PUBLIC DE 
TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE

Si nos clients sont satisfaits de nos services,
ils fréquenteront davantage les transports
en  commun  et  solliciteront  leur  dévelop-
pement auprès des élus.

POUR RENFORCER 
LA CONFIANCE VIS-À-VIS 
DE L’ENTREPRISE

La  réussite  de  notre  contrat  renforce  la
confiance  du  STIF. Nous  le  convainquons 
du bien-fondé de signer avec la RATP ses pro-

chains contrats. Nos succès en Ile-de-France
accroissent notre crédibilité auprès des autres
Autorités  Organisatrices, en  France  et  à
l’étranger, qui peuvent nous attribuer d’autres
contrats de services publics.

POUR GARANTIR 
NOS RÉSULTATS FINANCIERS

Notre  bénéfice  d’exploitation  nous  aide  à
moderniser  et  accroître  notre  patrimoine,
et  à  financer  notre  développement. Il  est
aussi  source  de  progrès  social, en 
permettant  notamment  un  retour  vers
l’ensemble  de  notre  personnel  sous  la
forme d’un intéressement.

24  

25

Pourquoi réussir 
notre contrat ?

POUR DÉMONTRER NOTRE
CAPACITÉ À BIEN GÉRER

L’efficacité  de  notre  gestion  conforte  la
position de la RATP auprès des financeurs
publics  (Etat, Région, Collectivités
locales...)  et  des  entreprises  (fortement
contributives  au  travers  du  versement
transport). Elle  assure  également  notre
légitimité  auprès  de  l’ensemble  des
citoyens. Notre maîtrise financière est une
garantie pour l’autonomie de l’entreprise.

Cela signifie...

Un contrat de service public de transport est signépar la RATP avec
le  Syndicat  des  Transports  d’Ile-de-France, Autorité  Organisatrice,
pour la période de 4 ans, 2004-2007. Ce contrat constitue 92 % du
chiffre  d’affaires  commercial  de  la  RATP  et  ses filiales (en 2002) et
représente jusqu’à 9 millions de voyages par jour.

enjeu 1 :

Réussir notre contrat 

LE POINT DE VUE DU MINISTÈRE 

DES TRANSPORTS 

“Fondamentalement, l’État attend de la RATP qu’elle soit exem-

plaire dans trois domaines :

• 

dans  la  réussite  du  contrat avec  le  STIF, qui  implique  une 

exigence  de  transparence  et de  clarification  des  rôles  entre 

l’entreprise et l’autorité organisatrice responsable de la définition

du  service. Le  premier  contrat avec  le  STIF  a  été  un  succès

reconnu  par  tous. Il  a  été  porteur  d’efficacité  et de  qualité,

dans le respect des équilibres économiques. Je suis absolument

convaincu  que  la  nouvelle  contractualisation  permet à  la

RATP d’exprimer toutes ses compétences de transporteur et

que  l’entreprise  remplira  tous  les  objectifs  du  nouveau

contrat, plus exigeant que le précédent,

• 

dans  ses  réponses  aux  demandes  multiples  de  la  Société.

En  matière  de  respect de  l’environnement, d’intégration

urbaine, de communication, de solidarité entre les populations,

de  sécurité, de  réactivité, nos  concitoyens  sont légitimement

exigeants  avec  leurs  entreprises  nationales. Dans  ce  contexte,

les pouvoirs publics,porteurs de ces attentes sociétales,attendent

professionnalisme sans faille de la RATP et performance écono-

mique. Des relations sincères et régulières avec les tutelles et l’APE

(Agence  des  Participations  de  l’Etat)  sont la  contrepartie  de  la

confiance que l’État porte à l’entreprise,

•  

dans sa préparation de l’avenir. La RATP doit continuer à être à

la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de transports

collectifs et doit s’adapter et se développer afin de faire progresser

techniquement et opérationnellement le transport de voyageurs en

France et dans le monde.

L’État a totalement confiance en la RATP, en son management et ses agents

pour répondre à ces engagements et devenir un groupe de service de

mobilité urbaine à vocation mondiale.”

Patrice Raulin, Directeur des Transports Terrestres 

Ministère de l’Equipement, des Transports,

du Logement, du Tourisme et de la Mer

LE CONTRAT RATP/STIF 

APPRÉCIÉ À MONTRÉAL

“La  Société  de  Transport de  Montréal  est

aujourd'hui  dans  une  situation  de  gestion

proche de celle de la RATP avant la signature,

en  2000, de  son  premier  contrat avec

l'Autorité Organisatrice des transports de l'Ile-

de-France. Notre  relation  avec  les  pouvoirs

publics est fortement marquée par le budget

annuel. En effet, les allocations budgétaires

et les sources de financement de ce service

essentiel pour l'agglomération montréalaise

sont insuffisantes. Il en résulte une situation

très inconfortable pour l'entreprise.

Les  termes  du  contrat signé  par  la  RATP
avec l'Autorité Organisatrice des transports

d'Ile-de-France marquent sur ces points des

avancées considérables. Les mécanismes de

partage  des  risques  et d'incitations  finan-

cières, l'autonomie  donnée  à  l'entreprise

une  fois  ses  objectifs  fixés, sa  capacité  à

réinvestir  ses  résultats  positifs  dans  son

propre  développement technique et social,

valorisent le  dynamisme  et l'esprit d'initia-

tive de la RATP et de son personnel, et per-

mettent à un grand service public de relever

les défis du monde moderne. J'ose dire que je

rêve  de  quelque  chose  d'analogue  pour  la

Société des Transports de Montréal !”

Claude Dauphin, Président du Conseil
d’Administration de la Société des

Transports de Montréal

26  

27

Regards extérieurs

enjeu 1 :

Réussir notre contrat 

• 

En 2000, avec la signature de son premier

contrat  avec  le  STIF,

la  RATP  est 

passée  d’une  logique  budgétaire  et

comptable à une logique industrielle

et  commerciale

, valorisante  pour

nos différents métiers et le service

public. L’objectif  est  devenu

d’obtenir des résultats positifs,

et  non  plus  de  solder  les

comptes avec une subvention

d’équilibre.

• 

Les  termes  du  contrat

2000-2003  ont  été  globale-

ment respectés.

La  réussite  de  ce  dispositif

nouveau a satisfait l’ensemble

des parties : l’Etat, le STIF et la

RATP.

Le  bilan  présente  néanmoins  un

point  faible. L’augmentation  des

dépenses de fonctionnement sur la

période, liée en grande partie à la mise

en  place  de  l’ARTT, a  été  supérieure 

à  l’augmentation  des  recettes  due  à  la

hausse  du  trafic. De  ce  fait,

les  résultats,

représentatifs de l’efficacité économique de

l’entreprise, n’ont pas été à la hauteur visée.

Rétro et vision

d’avenir...

enjeu 1 :

Réussir notre contrat 

28  

29

DANS 10 ANS...

Nous  avons  consolidé  notre  contrat  avec  le  STIF.

Nous

l’avons rendu plus adaptable aux évolutions de la demande de
mobilité.

Grâce à nos performances commerciales et aux progrès de
productivité, nous  dégageons  des  résultats  annuels  en 
progression, atteignant  au  moins  2  %  du  chiffre  d’affaires.

Cette solidité financière renforce la pérennité de l’entreprise,
autorise  le  financement  d’un  développement  ambitieux,
et permet le progrès social.

Nous  nous  sommes  aff irmés  comme  une  référence 
d’opérateur  intégré  de  transport  de  grande  métropole.

Nous avons réussi d’autres contrats avec d’autres autorités organisatrices.
Ils nous ont permis de diversifier nos sources de résultats. La RATP, avec
ses filiales, est un acteur majeur du transport public urbain dans le monde.

2001

2 812

2 455

2 372

441

15,7

8

0

1 744

31,4

510

515

3 955

9,3

2002

2 904

2 537

2 462

442

15,2

7

0

1 773

23,5

522

501

4026

7,0

2000

2 767

2 409

2 300

467

16,9

9

0

1 747

31,3

537

527

3 824

9,5

1999

2 644

2 327

2 202

443

16,7

-

-

1 703

4,2

476

561

4 028

4,7

En millions d’euros

Un chiffre d’affaires en augmentation

Dont les recettes totales du trafic

Des dépenses de fonctionnement en augmentation rapide

Aboutissant à un effritement de l’excédent brut d’exploitation

soit, en pourcentage du chiffre d’affaires

Une qualité de service conduisant à des boni

Pas de pénalités pour “non production de service”

Des contributions publiques maîtrisées, légèrement croissantes

Et finalement, des résultats positifs...

Permettant le maintien d’une capacité d’autofinancement

Couvrant le programme interne d’investissement

Limitant l’évolution de l’endettement

Et autorisant un intéressement du personnel

Avant nouvelles règles comptables applicables au 01.01.2003

LES OBJECTIFS
DE QUALITÉ DE SERVICE

36  indicateurs  de  qualité  de  service
représentent les attentes de nos clients
(25 en 2004).

Pour  chacun  d’eux, un  objectif  annuel  est
fixé, avec une borne inférieure et une borne
supérieure. Un  bonus  est  accordé  si  le 
résultat  est  supérieur  à  l’objectif, un  malus
est  appliqué  dans  le  cas  contraire. Le
bonus/malus  est  maximal  lorsque  la  borne
supérieure/inférieure est atteinte.

Les indicateurs des réseaux métro et RER

sont :

régularité et netteté des trains (2005), accueil
aux  guichets, netteté  des  stations  et  des
gares, disponibilité  des  Adup, escaliers 
mécaniques, ascenseurs  (2005), lignes  de
péages  (2005  pour  le  RER), information 
dynamique (2005).
Pour le réseau Métro :
Bonus / Malus maxi = 4,600 M

€

en 2004

Pour le réseau RER : 
Bonus / Malus maxi = 2,175 M

€

en 2004

Les indicateurs du réseau de surface

sont : 

régularité  des  bus, attitude  du  machiniste-
receveur, renseignements aux points d’arrêt.
Pour le réseau de surface :
Bonus / Malus maxi = 4 M

€

en 2004

enjeu 1 :

Réussir notre contrat

Les termes de notre contrat 2004-2007

Les termes de notre 
contrat 2004 -2007

30  

31

LES ENGAGEMENTS 
RÉCIPROQUES

Le STIF est responsable de…

•  

la définition de l’offre en quantité

•

la définition du niveau de qualité attendu

•  

la politique tarifaire

•  

la rémunération de l’entreprise

La RATP est responsable de…

•  

la réalisation de l’offre en volume et qualité

•  

propositions d’évolution de l’offre

•  

ses coûts de production

•  

la pérennité du patrimoine

LE RÉSEAU DE
RÉFÉRENCE

•  

3 réseaux intégrés : le métro, le RER,

le réseau de surface

•  

le réseau RER est découpé en 2 sous-

réseaux : le RER A et le RER B

•  

le réseau de surface est découpé en 

4 sous-réseaux : TCSP (les transports en 
commun en site propre T1, T2, TVM),
PDU (les 70 lignes projetées mobiliennes),
Bus banlieue et Bus Paris.

(en millions d’euros)

> 

Pour chaque sous-réseau, une pénalité

financière  est  appliquée, lorsque
l’offre  réalisée  s’écarte  de  l’offre 
théorique  au-delà  d’une  franchise.
Cette pénalité est alors proportionnelle
à la non-réalisation.

>

Concernant le réseau métro, des seuils

d’inacceptabilité sont définis ligne par
ligne. Leur  dépassement  éventuel
entraîne aussi l’application de pénalités
financières.

LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE SERVICE

Les objectifs de production et de qualité
de  service  s’inscrivent  dans  les
orientations  du  Plan  de  Déplacement
Urbain  et  du  Contrat  de  Plan  Etat-
Région. Dans  ce  cadre, la  sécurité  du
transport  et  la  continuité  du  service
constituent le socle de nos engagements.

Service de référence 2004

44,37 M TK

8,19 M TK

4,16 M TK

3,90 M kms

52,10 M kms

62,63 M kms

24,22 M kms

Réseau

Métro

RER ligne A 

RER ligne B

TCSP

PDU

BUS Banlieue

BUS Paris 

Pénalités maximales

5,45

1,87

0,95

0,14

1,88

2,30

0,88

Total

13,47

M TK = million train kilomètres

LES ENGAGEMENTS
DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

En  tant  que  partenaire  reconnu  des 
politiques  publiques  de  sécurité, la  RATP
s’engage, au  rythme  des  moyens  et 
des  financements  accordés  par  le  STIF 
et la Région Ile-de-France, à :

•  

optimiser le nombre des équipes au contact

des voyageurs et des agents.

•  

réaliser les équipements de sécurité dans

le cadre du programme de sécurité, notam-
ment en matière de vidéo-surveillance, afin
d’accroître  la  réactivité  et  l’efficacité  des
intervenants.

Par  ailleurs, la  RATP  adapte, en  collabora-
tion  avec  les  autorités  publiques, les  mis-
sions  de  prévention  active  et  de  sécurisa-
tion  aux  enjeux  de  développement  du
réseau de surface.

LES AUTRES ENGAGEMENTS...

•  

assurer la maintenance des installations

fixes et du matériel roulant au juste niveau
de qualité.

•  

assurer l’information générale des voyageurs,

pour que ceux-ci effectuent leurs déplace-
ments dans de bonnes conditions ; assurer
l’information des voyageurs en temps réel
en cas de perturbation du trafic.

•  

rendre un service personnalisé aux per-

sonnes à mobilité réduite, mettre en place
les  équipements  associés, au  rythme  des
faisabilités et des financements, et assurer
leur bonne maintenance spécifique.

•  

participer à la politique de la ville.

• 

fournir  des  indicateurs  sur  les  moyens

engagés en matière de contrôle, la mise en
accessibilité des réseaux, les bus propres.

LES OBJECTIFS
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Nous visons chaque année :

•  un résultat de 1 % du chiffre d’affaires
•  un excédent brut d’exploitation, et donc une capacité d’autofinancement en
croissance régulière, pour suivre la progression de nos investissements

enjeu 1 :

Réussir notre contrat

Les termes de notre contrat 2004-2007

32  

33

En millions d’euros

Chiffre d’affaires

Excédent brut d’exploitation

en % du chiffre d’affaires

Résultat brut

Capacité d’autofinancement

2005

3 180

456

14,3 %

+29

487

2004

3 099

422

13,6 %

+12

465

2006

3 253

488

15,0 %

+32

502

2007

3 322

506

15,2 %

+27

528

34  

35

Le STIF et la RATP partagent les risques
sur les recettes : 

les écarts de recettes par

rapport à l’objectif, en positif ou en néga-
t i f, s o n t   ré p a r t i s   e n t re   l ’A u t o r i t é
Organisatrice et l’entreprise.

C’est la RATP qui prend le risque sur les
charges, à  offre  définie : 

elle  assume  les

dépassements ou conserve les gains.

NOUS DEVONS AUGMENTER
NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
ET MAÎTRISER NOS COÛTS...

Pour cela, il faut assurer chaque année
du plan, en monnaie constante :

• 

une augmentation des recettes voyageurs

de + 1 % 

cette augmentation résultant du double effet
de l’augmentation du nombre des titres vendus
et de la hausse des prix de référence

• 

une maîtrise de l’évolution des charges,

limitée à + 0,5 %

croissance brute.................+ 1,0 %
productivité ........................- 0,5 %

La réduction de la fraude est un levier
de première importance pour augmenter
la vente de titres de transport...

Nos objectifs de taux de fraude sont les
suivants sur la durée du plan :

• 

maîtrise du taux sur le RER (entre 3,5 et 4 %)

• 

maîtrise du taux au métro (entre 4 et 4,5 %)

•

forte réduction du taux sur le bus, liée à la

“Bus Attitude” et à la télébillétique (8 % au
lieu de 16 %)

enjeu 1 :

Réussir notre contrat

Comment atteindre les
objectifs et les résultats
financiers visés ?

L’année  2004  sera  difficile, car  nous
devons  pré-financer  deux  projets  (télé-
billettique, Bus  Attitude), qui  seront
porteurs de résultats les années suivantes,
en qualité de service et conquête de trafic
payant.

En millions d’euros

Chiffre d’affaires commercial

Recettes totales du trafic

Contribution incitative à la vente

Autres recettes*

Charges de fonctionnement

Frais de personnel

Impôts et taxes

Autres charges

Excédent d’exploitation

Autres charges

Amortissements

Charges financières

Résultat de la protection sociale

Autres produits

Contribution forfaitaire

Résultats

Capacité d’autofinancement

*

Avec intégration des éventuels boni/mali qualité et pénalités de production

3099

2722

98

279

2677

1882

201

594

422

1086

443

207

436

676

12

465

Eléments économiques et financiers
pour l’année 2004

(base des chiffres du budget 2004 soumis au CA)

Les recettes totales du trafic sont égales
à  la  somme  des  recettes  de  tous  les
titres de transport. Pour chaque titre de
transport, les  recettes  sont  égales  au
prix  de  référence  du  titre, fixé  dans  le
contrat, multiplié  par  le  nombre  de
titres vendus (par l’ensemble des trans-
porteurs  en  Ile-de-France). Ainsi, nos
recettes  sont  proportionnelles  aux
nombres de titres vendus.